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投资看法 | 久违的反弹
2018-09-21 17:57

 

 

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    本周市场反弹,上证指数上涨4.35%,创业板指数上涨3.25%,涨幅居前的板块顺次是银行(4.99%)、食品饮料(3.86%)和交通运输(3.53%);跌幅居前的板块重要是国防兵工(-0.25%)。

 

    本周领导层在多少场所一再吹风,一方面亮相要继承支撑民营经济发展,另一方面又亮相要研讨给企业显着减负的政策,市场感情轻微稳固,对将来的消极预期获得批改。下半周关于领导人南边观察的信息连续发酵,引发起市场对进一步改革开放的政策预期,市场感情获得提振。周四国务院下发文件,完美消耗机制,刺激消耗潜力,市场最先关于汽车、家电行业的刺激政策最先有所等候,周五这两类板块显示优秀。科技股本周显示较差。

 

    本周市场的反弹我们以为是对前期过分消极预期的纠偏。从临时来看,现在板块仍处于较低位置,前期调解幅度较大的大消耗行业,比方白酒、调味品等曾经调解到公道估值区间;地产产业链相干的行业估值连续下行,家电龙头股在10倍阁下,家居板块在20倍阁下,开端完成了估值调解;地产、银行一向倘佯在低位;周期股因为红利明眼,估值也始终在汗青底部;医药在政策和疫苗事宜打压下连续回调;TMT板块仍保持在高位,计算机高估值个股仍需工夫消化。我们以为从现在位置寻觅一批有临时代价的股票,耐烦持有会发生较好的收益,因而在这个位置我们逐渐加大仓位,增添对有把握公司的持仓。

 

    主题投资方面,5G仍旧是将来一段时间的主线,云盘算主题个股短时间需求消化估值,自立可控板块功绩的落地会有所提早,行情的启动取政策相关性较大。

 

    风险:贸易战进一步恶化,经济进一步下行中小企业生计状态恶化。

 

 

 

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