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投资看法 | 春季躁动
2019-01-11 16:6

 

    在周末降准的利好动员下,本周上证指数上涨1.55%,创业板指数上涨1.32%,涨幅较大的行业是电力设备(5.33%),通讯(5.11%)和交通运输(4.24%)。市场感情较佳,概念股,题材股成交活泼,动员市场人气。

 

    本周政策层面东风阵阵,发改委示意往年将出台家电、汽车消耗提振步伐;1月9日当局出台风电光伏补助平价上网的关照;5G暂时派司下发,时点超越市场预期;第二批游戏版号顺遂发放,包孕多家上市公司游戏产物,相干板块也在政策动员下显示较好。中美新一轮贸易谈判本周在北京举办,从会后单发的说话来看,将来有可能杀青和谈,中美摩擦的风险在低落。美联储亮相转鸽,人民币汇率本周跳降,能够预示着将来汇率压力将减轻,进而带来海内更大的货币政策空间。

 

    我们倾向于以为局部投资者预期的“春季躁动”曾经最先,重要有以下缘由:

    (1)18年功绩曾经逐渐清楚,市场预期正在背19年切换,稀奇关于前期跌幅较大的生长股而言,估值最先具有吸引力;

    (2)流动性边沿在改进;

    (3)风险偏好正在上升,市场感情快速规复;

   (4)政策曾经最先纠偏,前期市场忧郁的题目,比方社保,带量采购等,皆泛起了批改的迹象,那将大幅减缓投资者的忧郁。

 

    我们存眷的范畴重要集中在以下几个范畴:

   (1)估值处于汗青低位,根基面向好,将来仍能连结增进的生长股;

   (2)政策催化,边沿上受益、有转变的行业,比方政策纠偏的医药、国度主动鞭策的5G等;

   (3)基本面优秀,18年功绩存在超预期能够的股票。

 

    风险:中美商洽不顺利,美国进一步加息,海内政策不及预期。

 

    转载:于翼资产

 

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